Quels supports et quels risques pour la trésorerie d’entreprise ?
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes fiscales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui souhaite placer la trésorerie de sa société. Certaines sociétés opérationnelles ou holdings soumises à l’IS, disposent d’une trésorerie importante qu’elles conservent dans l’attente d’une nouvelle affectation. Ceci génère le développement de liquidités significatives qu’il faut valoriser.
Mais proposer d’investir ces fonds sur des supports classiques (titres, OPCVM, produits de taux, supports monétaires) ou, à plus long terme, sur des actifs plus rémunérateurs (contrats de capitalisation, SCPI, voire de l’usufruit de SCPI) génère des conséquences fiscales à bien maîtriser.
Un expert FIDROIT vous présentera ces conséquences pratiques. Puis, il débattra avec vous de ces stratégies pour que vous en maîtrisiez les fondamentaux.
Une session est déjà programmée en inter-entreprises
Date
Le 30 juin 2023 :
10h – 12h
Lieu
En ligne
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 2 heures
Notaires :
2 heures n° Homologation CSN : 202200373
Experts-comptables :
2 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
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- Certaines sociétés opérationnelles ou holdings soumises à l’IS, disposent d’une trésorerie importante.
- Vous êtes donc parfois amenés à proposer d’investir ces fonds sur des actifs rémunérateurs (contrats de capitalisation, SCPI, voire de l’Usufruit de SCPI) avec la contrainte de l’environnement de l’IS et des règles applicables aux sociétés.
- Cependant, la présence d’une importante trésorerie captive au sein d’une société peut générer des conséquences diverses :
- en matière d’ISF ?
- pour la loi Dutreil ?
- pour la définition d’une holding animatrice ?
Pédagogie et modalités d’évaluations
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquisesPlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)Voir le teasing
Extrait video
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaître les points de vigilance utiles pour limiter les risques et placer des liquidités importantes sans dégrader l’environnement fiscal de la société.
- Être capable de conseiller utilement un chef d’entreprise sur les conséquences de ses choix en matière de placement de trésorerie.
- Adapter ses propositions d’investissement à l’environnement de l’entreprise.
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- Connaissance des fondamentaux du droit des sociétés
- Connaissance des fondamentaux de la fiscalité

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Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr